有価証券報告書-第12期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 362,685 | 596,362 |
| 減価償却費 | 47,003 | 56,261 |
| 減損損失 | 10,082 | - |
| 敷金償却費 | 8,967 | 7,984 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 113 | 2,909 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 助成金収入 | △3,269 | △5,008 |
| 雑収入 | △1,062 | - |
| 支払利息 | 2,880 | 1,827 |
| 上場関連費用 | - | 7,964 |
| 株式交付費 | - | 12,298 |
| 和解金 | 8,000 | - |
| 解約違約金 | 1,410 | - |
| 固定資産除却損 | 205 | 401 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △169,805 | △132,609 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,234 | △15,257 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △14,186 | △12,436 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,928 | △25,841 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 35,019 | 36,842 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,467 | 13,048 |
| その他 | △1,269 | 3,105 |
| 小計 | 298,935 | 547,851 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 助成金の受取額 | 3,269 | 5,008 |
| 利息の支払額 | △2,901 | △1,704 |
| 和解金の支払額 | - | △8,000 |
| 解約違約金の支払額 | - | △1,410 |
| 法人税等の支払額 | △123,106 | △120,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,197 | 421,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,361 | △90,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,522 | △3,194 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,860 | △52,720 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,855 | 11,073 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,020 | △3,973 |
| その他 | - | △300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,910 | △139,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | △166,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,852 | △51,852 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2,661 | △2,794 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △214 |
| 株式の発行による収入 | - | 734,150 |
| 上場関連費用の支出 | - | △7,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,513 | 505,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,226 | 787,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,412 | 47,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,186 | ※1 834,764 |
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