有価証券報告書-第13期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 596,362 | 718,720 |
| 減価償却費 | 56,261 | 59,739 |
| 敷金償却費 | 7,984 | 8,110 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,909 | △2,909 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 12,060 |
| 受取利息 | △1 | △9 |
| 助成金収入 | △5,008 | △13,867 |
| 支払利息 | 1,827 | 593 |
| 上場関連費用 | 7,964 | - |
| 株式交付費 | 12,298 | 433 |
| 固定資産受贈益 | - | △1,948 |
| 固定資産除却損 | 401 | 694 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △132,609 | △123,237 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,257 | 14,621 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,436 | △10,114 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,841 | 5,453 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 36,842 | 59,809 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 13,048 | 21,894 |
| その他 | 3,105 | 4,039 |
| 小計 | 547,851 | 754,082 |
| 利息の受取額 | 1 | 9 |
| 助成金の受取額 | 5,008 | 13,867 |
| 利息の支払額 | △1,704 | △593 |
| 和解金の支払額 | △8,000 | - |
| 解約違約金の支払額 | △1,410 | - |
| 法人税等の支払額 | △120,330 | △204,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,415 | 562,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,046 | △67,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,194 | △3,105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △52,720 | △31,328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,073 | 264 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,973 | - |
| その他 | △300 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,161 | △101,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △166,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,852 | △35,034 |
| リース債務の返済による支出 | △2,794 | △2,935 |
| 自己株式の取得による支出 | △214 | - |
| 株式の発行による収入 | 734,150 | 13,439 |
| 上場関連費用の支出 | △7,964 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,325 | △24,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 787,578 | 436,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,186 | 834,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 834,764 | ※1 1,271,469 |
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