有価証券報告書-第15期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 760,410 | 790,105 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,605 | 97,886 | |||||||||
| 減損損失 | 37,433 | 41,884 | |||||||||
| 敷金償却費 | 9,403 | 10,457 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 77 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 2,713 | |||||||||
| 受取利息 | △848 | △3,740 | |||||||||
| 助成金収入 | △29,686 | △13,639 | |||||||||
| 支払利息 | 195 | 25 | |||||||||
| 解約違約金 | 6,540 | ― | |||||||||
| 支払手数料 | ― | 244 | |||||||||
| 株式交付費 | 300 | 60 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 442 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △90,060 | △135,963 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,172 | 11,203 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,900 | △14,152 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,370 | 76,508 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,452 | 36,770 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 9,946 | 8,831 | |||||||||
| その他 | 1,627 | △2,394 | |||||||||
| 小計 | 794,721 | 907,320 | |||||||||
| 利息の受取額 | 848 | 3,740 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 23,504 | 19,821 | |||||||||
| 利息の支払額 | △195 | △25 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △220,776 | △262,825 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,101 | 668,031 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,659 | △109,898 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,510 | △5,567 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △54,334 | △78,317 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 2,572 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △13,656 | |||||||||
| その他 | △400 | 1,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,904 | △203,668 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,738 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,083 | △1,666 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 26,358 | 6,771 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △84 | △67,075 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △173,293 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,452 | △235,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 456,650 | 229,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,271,469 | 1,728,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,728,119 | ※1 1,957,219 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
