有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 282,802 | 362,685 |
| 減価償却費 | 29,546 | 47,003 |
| 減損損失 | - | 10,082 |
| 敷金償却費 | 6,518 | 8,967 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 87 | 113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,525 | - |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 助成金収入 | △2,165 | △3,269 |
| 雑収入 | - | △1,062 |
| 支払利息 | 4,183 | 2,880 |
| 上場関連費用 | 2,200 | - |
| 和解金 | - | 8,000 |
| 解約違約金 | - | 1,410 |
| 固定資産除却損 | 2,495 | 205 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △162,689 | △169,805 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,801 | △20,234 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,495 | △14,186 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,866 | 23,928 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 39,001 | 35,019 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 9,478 | 8,467 |
| その他 | △875 | △1,269 |
| 小計 | 183,625 | 298,935 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 助成金の受取額 | 2,165 | 3,269 |
| 利息の支払額 | △4,098 | △2,901 |
| 法人税等の支払額 | △40,054 | △123,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,638 | 176,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,952 | △66,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,115 | △4,522 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △69,463 | △50,860 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,115 | 4,855 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,020 |
| その他 | △140 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,556 | △119,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 186,000 | △20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △197,056 | △51,852 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,228 | △2,661 |
| 上場関連費用の支出 | △2,200 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,484 | △79,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,402 | △23,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,815 | 70,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 70,412 | ※1 47,186 |