有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/24 15:00
【資料】
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【項目】
137項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワップの特例
処理
金利スワップ
受取変動・支払
固定
長期借入金51,79433,938(注)
合計51,79433,938

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワップの特例
処理
金利スワップ
受取変動・支払
固定
長期借入金33,93816,082(注)
合計33,93816,082

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。