(四半期貸借対照表関係)
※1 四半期会計期間末日満期手形
四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末日残高に含まれております。

	当第3四半期会計期間 (2020年12月31日)
受取手形	49,900千円

2 当座貸越契約
当社は運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	当第3四半期会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越極度額	900,000千円
借入実行残高	-
差引額	900,000