有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)
※5 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
現金及び預金(定期預金) | -千円 | ( -千円) | 41,650千円 | ( -千円) |
建物及び構築物 | 4,444,284 | ( 1,760,159 ) | 4,503,892 | ( 1,845,267 ) |
機械装置及び運搬具 | 663,752 | ( 663,752 ) | 838,954 | ( 838,954 ) |
工具、器具及び備品 | 42,599 | ( 42,599 ) | 110,934 | ( 110,934 ) |
土地 | 4,977,319 | ( 1,187,171 ) | 4,995,736 | ( 1,187,171 ) |
投資有価証券 | 799,692 | ( - ) | 874,623 | ( - ) |
長期性預金 (投資その他の資産の 「その他」) | 41,650 | ( - ) | - | ( - ) |
計 | 10,969,297 | ( 3,653,682 ) | 11,365,790 | ( 3,982,327 ) |
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
短期借入金 | 395,000千円 | ( -千円) | -千円 | ( -千円) |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,471,443 | ( 1,722,772 ) | 3,382,506 | ( 1,492,850 ) |
長期借入金 | 6,958,771 | ( 3,342,782 ) | 6,922,423 | ( 3,192,790 ) |
計 | 10,825,214 | ( 5,065,554 ) | 10,304,929 | ( 4,685,640 ) |
上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。