有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/03/19 15:00
【資料】
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【項目】
144項目
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前連結会計年度
(自 2018年10月1日
至 2019年9月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月1日
至 2020年9月30日)
現金及び預金勘定324,783千円476,458千円
預入期間が3か月を超える定期預金△6,000-
現金及び現金同等物318,783476,458

※2 事業譲受により取得した資産及び負債の内訳
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
株式会社モニタスからの事業譲受により取得した資産及び負債の内訳並びに事業譲受の取得価額と事業譲受による支出(純額)の関係は次のとおりであります。
のれん90,847千円
固定資産48,041
事業譲受の取得価格138,888
事業譲受に係る未払金△138,888
差引:事業譲受による支出-

当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
前連結会計年度の事業譲受に係る未払金の支出と、株式会社エコンテからの事業譲受により取得した資産及び負債の内訳並びに事業譲受の取得価額と事業譲受による支出(純額)の関係は次のとおりであります。
のれん20,000千円
事業譲受の取得価格20,000
前連結会計年度の事業譲受に係る未払金138,888
差引:事業譲受による支出158,888