有価証券報告書-第5期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

28.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)

(単位:千円)

	前連結会計年度 期首 (2019年10月1日)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		前連結会計年度 (2020年9月30日)
			新規リース	その他
短期借入金	-	200,000	-	-	200,000
長期借入金	3,901,207	292,000	-	9,460	4,202,668
リース負債	1,854,854	△426,382	472,581	△32,413	1,868,640
合計	5,756,061	65,618	472,581	△22,953	6,271,308

当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)

(単位:千円)

	当連結会計年度 期首 (2020年10月1日)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		当連結会計年度 (2021年9月30日)
			新規リース	その他
短期借入金	200,000	△200,000	-	-	-
長期借入金	4,202,668	△560,636	-	△53,678	3,588,354
リース負債	1,868,640	△391,496	639,860	263,831	2,380,835
合計	6,271,308	△1,152,132	639,860	210,153	5,969,189

(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりです。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)	当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
使用権資産の取得	472,581	652,636