有価証券報告書-第7期(2022/10/01-2023/09/30)

27.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)

(単位:千円)

	前連結会計年度 期首 (2021年10月1日)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		前連結会計年度 (2022年9月30日)
			新規リース	その他
長期借入金	3,588,354	△243,512	-	40,254	3,385,097
リース負債	2,380,835	△440,150	1,231,559	372,281	3,544,525
合計	5,969,189	△683,662	1,231,559	412,536	6,929,622

当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)

(単位:千円)

	当連結会計年度 期首 (2022年10月1日)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		当連結会計年度 (2023年9月30日)
			新規リース	その他
長期借入金	3,385,097	△500,369	-	35,690	2,920,418
リース負債	3,544,525	△542,505	1,537,559	65,145	4,604,725
合計	6,929,622	△1,042,874	1,537,559	100,835	7,525,144

(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりです。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)	当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
使用権資産の取得	1,259,810	1,597,207