有価証券報告書-第8期(2023/10/01-2024/09/30)

27.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)

(単位:千円)

	前連結会計年度 期首 (2022年10月1日)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		前連結会計年度 (2023年9月30日)
			新規リース	その他
長期借入金	3,385,097	△500,369	-	35,690	2,920,418
リース負債	3,544,525	△542,505	1,537,559	65,145	4,604,725
合計	6,929,622	△1,042,874	1,537,559	100,835	7,525,144

当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)

(単位:千円)

	当連結会計年度 期首 (2023年10月1日)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		当連結会計年度 (2024年9月30日)
			新規リース	その他
長期借入金	2,920,418	△428,379	-	5,064	2,497,104
リース負債	4,604,725	△660,942	307,541	50,628	4,301,953
合計	7,525,144	△1,089,321	307,541	55,693	6,799,057

(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりです。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)	当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
使用権資産の取得	1,597,207	324,696