有価証券報告書-第6期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

28.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)

(単位:千円)

	前連結会計年度 期首 (2020年10月1日)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		前連結会計年度 (2021年9月30日)
			新規リース	その他
短期借入金	200,000	△200,000	-	-	-
長期借入金	4,202,668	△560,636	-	△53,678	3,588,354
リース負債	1,868,640	△391,496	639,860	263,831	2,380,835
合計	6,271,308	△1,152,132	639,860	210,153	5,969,189

当連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)

(単位:千円)

	当連結会計年度 期首 (2021年10月1日)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		当連結会計年度 (2022年9月30日)
			新規リース	その他
短期借入金	-	-	-	-	-
長期借入金	3,588,354	△243,512	-	40,254	3,385,097
リース負債	2,380,835	△440,150	1,231,559	372,281	3,544,525
合計	5,969,189	△683,662	1,231,559	412,536	6,929,622

(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりです。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)	当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
使用権資産の取得	652,636	1,259,810