有価証券届出書(新規公開時)
28.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりです。
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円) |
移行日 (2018年10月1日) | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 前連結会計年度 (2019年9月30日) | ||
新規リース | その他 | ||||
長期借入金 | 4,371,290 | △482,000 | - | 11,917 | 3,901,207 |
リース負債 | 2,190,606 | △484,792 | 69,560 | 79,480 | 1,854,854 |
合計 | 6,561,896 | △966,792 | 69,560 | 91,397 | 5,756,061 |
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円) |
当連結会計年度 期首 (2019年10月1日) | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 当連結会計年度 (2020年9月30日) | ||
新規リース | その他 | ||||
短期借入金 | - | 200,000 | - | - | 200,000 |
長期借入金 | 3,901,207 | 292,000 | - | 9,460 | 4,202,668 |
リース負債 | 1,854,854 | △426,382 | 472,581 | △32,413 | 1,868,640 |
合計 | 5,756,061 | 65,618 | 472,581 | △22,953 | 6,271,308 |
(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりです。
(単位:千円) |
前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
使用権資産の取得 | 69,560 | 472,581 |