有価証券報告書-第9期(2024/10/01-2025/09/30)

27.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)

(単位:千円)

	前連結会計年度 期首 (2023年10月1日)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		前連結会計年度 (2024年9月30日)
			新規リース	その他
長期借入金	2,920,418	△428,379	-	5,064	2,497,104
リース負債	4,604,725	△660,942	307,541	50,628	4,301,953
合計	7,525,144	△1,089,321	307,541	55,693	6,799,057

当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)

(単位:千円)

	当連結会計年度 期首 (2024年10月1日)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		当連結会計年度 (2025年9月30日)
			新規リース	その他
長期借入金	2,497,104	△325,596	-	-	2,171,508
リース負債	4,301,953	△659,191	304,756	△235,022	3,712,495
合計	6,799,057	△984,787	304,756	△235,022	5,884,003

(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりです。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)	当連結会計年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
使用権資産の取得	324,696	318,274
資産除去債務の計上額	-	151,954