有価証券報告書-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	220
預金
普通預金	4,614,518
合計	4,614,738

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	5,811
株式会社電通	1,979
大日本印刷株式会社	1,199
合計	8,989

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	5,811
11月	1,979
2022年1月	1,199
合計	8,989

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気株式会社	16,003
三菱重工業株式会社	13,238
ライオン株式会社	12,452
株式会社大林組	11,121
損害保険料率算出機構	10,967
その他	688,176
合計	751,959

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
549,205	6,385,000	6,182,246	751,959	89.16		37.19

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
コンサルティングサービス	1,279
合計	1,279

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
書籍	5,525
その他	18
合計	5,544

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本マイクロソフト株式会社	27,345
エンバーポイント株式会社	14,791
株式会社IDCフロンティア	10,959
株式会社NTTデータ	9,724
株式会社シフト	7,645
その他	13,885
合計	84,350

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	318,452
住民税	31,154
事業税	131,746
合計	481,353