(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年9月30日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	76
預金
普通預金	3,251,052
合計	3,251,129

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス株式会社	6,388
株式会社電通	3,740
大日本印刷株式会社	1,265
合計	11,394

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年11月	1,390
12月	8,738
2021年1月	1,265
合計	11,394

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライオン株式会社	12,012
株式会社横浜銀行	7,425
株式会社ユナイテッドアローズ	6,127
エーザイ株式会社	5,834
株式会社リコー	5,704
その他	512,102
合計	549,205

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
376,143	4,898,970	4,725,909	549,205	89.59		34.57

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
コンサルティングサービス	1,355
合計	1,355

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
書籍	6,191
その他	5
合計	6,197

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社IDCフロンティア	19,137
エンバーポイント株式会社	14,343
株式会社NTTデータ	8,162
日本マイクロソフト株式会社	7,952
株式会社リクルートスタッフィング	2,260
その他	9,896
合計	61,753

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	152,454
住民税	19,175
事業税	84,072
合計	255,701