有価証券報告書-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32
預金
当座預金	1,270
普通預金	5,477,316
合計	5,478,619

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン株式会社	11,147
株式会社西松屋チェーン	1,110
大日本印刷株式会社	957
株式会社電通	317
合計	13,532

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年10月	8,580
11月	4,633
12月	319
合計	13,532

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ビジネスコンサルタント	13,698
日本放送協会	12,338
ライオン株式会社	11,979
株式会社セレブレイン	10,751
株式会社セブン-イレブン・ジャパン	10,738
その他	881,999
合計	941,505

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
751,959	8,379,507	8,189,960	941,505	89.69	36.88

(注)消費税の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
コンサルティングサービス	1,087
合計	1,087

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
書籍	2,232
その他	21
合計	2,253

② 固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
株式会社グローアップ	538,093
合計	538,093

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本マイクロソフト株式会社	37,036
エンバーポイント株式会社	15,154
株式会社IDCフロンティア	11,125
株式会社NTTデータ	9,512
株式会社TMJ	8,570
その他	23,140
合計	104,540

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	370,640
住民税	35,535
事業税	148,612
合計	554,787