有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,050,688 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,306 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △788 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,505 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,586 | |||||||||
| 助成金収入 | △5,309 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73,160 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,193 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,747 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △126,892 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,954 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 614 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63,889 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 27,151 | |||||||||
| その他 | △3,296 | |||||||||
| 小計 | 840,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,586 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 5,309 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △255,944 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,820 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,404 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,404 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | △205,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 339,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,251,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,590,545 | |||||||||