訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 978,582 | 1,445,235 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,219 | 17,696 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 1,141 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,943 | 27,234 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | △47 | 1,910 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,157 | △3,358 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △6,743 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15,220 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13 | △5,872 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 2,004 | ― | |||||||||
| 違約金収入 | △6,002 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,321 | △171,042 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △650 | △3,092 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,929 | 15,759 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △60,562 | 9,540 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,606 | △13,533 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,435 | 17,203 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,048 | 99,821 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 15,676 | 5,671 | |||||||||
| その他 | △1,807 | 9,496 | |||||||||
| 小計 | 989,105 | 1,447,065 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,157 | 3,358 | |||||||||
| 違約金収入の受取額 | 6,002 | ― | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 6,743 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △260,893 | △439,207 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,372 | 1,017,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,125 | △25,221 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,825 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,178 | 203,165 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △166 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,735 | △1,735 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,305 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △70,658 | △33,040 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,860 | 143,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 4,431 | 6,864 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △130,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,431 | △123,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 621,942 | 1,037,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,580,764 | 2,213,303 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,595 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,213,303 | ※1 3,251,129 | |||||||||
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