有価証券報告書-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,445,235 | 2,091,357 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,696 | 24,653 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,141 | △951 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,234 | 14,505 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,910 | 17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,358 | △3,175 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 16,835 | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 10,500 | |||||||||
| 助成金収入 | △6,743 | △10,236 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 1,804 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,872 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △171,042 | △199,964 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,092 | 728 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,759 | 22,597 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,540 | △42,782 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,533 | 67,075 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,203 | 4,967 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99,821 | △12,998 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 5,671 | 9,021 | |||||||||
| その他 | 9,496 | 8,733 | |||||||||
| 小計 | 1,447,065 | 2,002,690 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,358 | 3,175 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 6,743 | 10,236 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △439,207 | △467,936 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,960 | 1,548,165 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,221 | △48,953 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,165 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △166 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,735 | △1,735 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33,040 | △8,480 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,001 | △59,170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 6,864 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 90,114 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | ― | △10,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △130,000 | △205,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,135 | △125,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,037,826 | 1,363,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,213,303 | 3,251,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,251,129 | ※1 4,614,738 | |||||||||
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