有価証券報告書-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,091,357 | 2,685,282 |
| 減価償却費 | 24,653 | 29,598 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △951 | 94 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,505 | 30,354 |
| 長期前払費用償却額 | 17 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | △13,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,175 | △3,185 |
| 株式交付費 | 16,835 | - |
| 上場関連費用 | 10,500 | - |
| 助成金収入 | △10,236 | - |
| 固定資産除却損 | 1,804 | 2,606 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △199,964 | △194,089 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 728 | 3,483 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,597 | 20,189 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △42,782 | △39,989 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 67,075 | 13,845 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,967 | 57,221 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,998 | △4,911 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 42,331 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 9,021 | - |
| その他 | 8,733 | 7,988 |
| 小計 | 2,002,690 | 2,637,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,175 | 3,185 |
| 助成金の受取額 | 10,236 | - |
| 法人税等の支払額 | △467,936 | △830,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,165 | 1,810,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 85,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,953 | △163,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △14,696 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △538,093 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,735 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 19,131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,480 | △96,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,170 | △707,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 90,114 | 49,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △226 |
| 上場関連費用の支出 | △10,500 | - |
| 配当金の支払額 | △205,000 | △287,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,385 | △238,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,363,609 | 863,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,251,129 | 4,614,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,614,738 | ※1 5,478,619 |
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