有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 342,714 | 252,356 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,355 | 17,601 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 556 | △2,938 | |||||||||
| 受取利息 | △23 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 468 | 174 | |||||||||
| 株式交付費 | 337 | 180 | |||||||||
| 減損損失 | 11,880 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 2,493 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △208,055 | △93,849 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,765 | 4,649 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 128,880 | 165,172 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 36,468 | △20,818 | |||||||||
| その他 | △60,946 | △25,039 | |||||||||
| 小計 | 265,871 | 299,960 | |||||||||
| 利息の受取額 | 23 | 21 | |||||||||
| 利息の支払額 | △468 | △174 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △170,588 | △47,434 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,837 | 252,373 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,636 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,049 | △68,561 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,480 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △887 | △39,795 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154 | 5,378 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △571 | △1,357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,989 | △106,816 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △94,453 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,487 | 2,370 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14,584 | △230,380 | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | △85,283 | 85,283 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,314 | 1,152 | |||||||||
| その他 | △132 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,280 | △141,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △131,433 | 3,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,356,210 | 2,224,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,224,777 | ※1 2,228,759 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
