訂正有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,866 | 174,444 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,887 | 17,872 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,038 | 1,031 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | ― | △5,275 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 1,884 | 2,082 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △15 | △50 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,920 | 67,363 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 890 | 8,743 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △44,306 | △121,664 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,747 | △40,242 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 132,413 | 76,917 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △2,038 | △394 | |||||||||
| その他 | 43,000 | 22,159 | |||||||||
| 小計 | 187,443 | 202,982 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,884 | △2,082 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,878 | △18,724 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 404 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,683 | 182,585 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,667 | △2,747 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,468 | △18,058 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,360 | △310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,496 | △21,115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △238,891 | △133,332 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 34,875 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 319 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,588 | △1,644 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,840 | △100,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,027 | 61,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363,094 | 584,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 584,121 | ※1 645,489 | |||||||||
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