有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 67,276 | 30,866 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,185 | 14,887 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 2,038 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,410 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 982 | 1,884 | |||||||||
| 本社移転費用 | 3,127 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 15,856 | ― | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △15 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,323 | △30,920 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,475 | 890 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 44,498 | △44,306 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △741 | 38,747 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △95,760 | 132,413 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | ― | △2,038 | |||||||||
| その他 | △29,368 | 43,000 | |||||||||
| 小計 | △57,206 | 187,443 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △982 | △1,884 | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | △3,127 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,597 | △10,878 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △64,910 | 174,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,659 | △1,667 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,344 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △7,468 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △78,106 | △4,360 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 18,025 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,084 | △13,496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,446 | △238,891 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 319 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,361 | △1,588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,192 | 59,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,197 | 221,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296,896 | 363,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 363,094 | ※1 584,121 | |||||||||