四半期報告書-第10期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 28,039 | 37,502 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,371 | 2,369 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,544 | 26,350 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 127 | 189 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,215 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,134 | △18,014 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,409 | 287 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,674 | 5,940 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | - | 454 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 1,270 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,672 | 3,036 | |||||||||
| その他 | 5,863 | △889 | |||||||||
| 小計 | 32,005 | 58,495 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △119 | △229 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42,659 | △1,235 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 11,167 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,215 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,555 | 68,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125 | △15,358 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,000 | △10,030 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △158 | △320 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 8,281 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △12,731 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,283 | △30,158 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,026 | △9,211 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,641 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △14,917 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,384 | 15,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,222 | 53,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,658 | 596,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 591,435 | ※1 650,515 | |||||||||
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