半期報告書-第12期(2024/10/01-2025/09/30)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 19,289 | △26,520 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,644 | 3,289 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △697 | 4,593 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,428 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △318 | |||||||||
| 支払利息 | 220 | 177 | |||||||||
| 助成金収入 | △24,524 | △100 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,079 | △2,587 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,449 | 2,316 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,101 | △56 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,884 | △7,116 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | 279 | 270 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,180 | △3,094 | |||||||||
| その他 | 32,798 | 5,826 | |||||||||
| 小計 | 3,081 | △21,891 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 318 | |||||||||
| 利息の支払額 | △230 | △168 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,447 | △675 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 6,185 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 24,524 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,931 | △16,230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,238 | △4,442 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,400 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,800 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,129 | △263 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,768 | △10,507 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,084 | △4,998 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,916 | △14,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,921 | △41,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 643,425 | 577,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 629,504 | ※1 535,672 | |||||||||
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