有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 94,219 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,330 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 211 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,845 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 312 | |||||||||
| 助成金収入 | △240 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,798 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,019 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,441 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,666 | |||||||||
| その他 | △15,725 | |||||||||
| 小計 | 64,065 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △295 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 4,631 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,109 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,293 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △341 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △980 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,321 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,676 | |||||||||
| その他 | 149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 284,804 | |||||||||