四半期報告書-第11期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 37,502 | 19,289 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,369 | 2,644 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,350 | △697 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 189 | 220 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △24,524 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,014 | △21,079 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 287 | △3,449 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,940 | 8,884 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | 454 | 279 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,270 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,036 | △2,180 | |||||||||
| その他 | △889 | 23,696 | |||||||||
| 小計 | 58,495 | 3,081 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △229 | △230 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,235 | △17,447 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 11,167 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 24,524 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,200 | 9,931 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,358 | △3,238 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,030 | △16,400 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △320 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,281 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,731 | △7,129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,158 | △26,768 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,211 | △7,084 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14,917 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,871 | 2,916 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,913 | △13,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 596,601 | 643,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 650,515 | ※1 629,504 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
