有価証券報告書-第8期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 45,074 | 113,004 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,383 | 2,729 | |||||||||
| 返品引当金の増減額(△は減少) | △4,007 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,694 | 8,775 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 909 | 501 | |||||||||
| 助成金収入 | △8,785 | △1,010 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,300 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,586 | △5,105 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,490 | 1,656 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,885 | △4,120 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,398 | △9,691 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 5,786 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 10,900 | |||||||||
| その他 | △10,611 | 7,909 | |||||||||
| 小計 | 64,144 | 131,333 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △888 | △476 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 5,401 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,109 | △1,109 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,149 | 135,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,612 | △1,159 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,907 | △980 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,300 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,220 | △2,139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 283,739 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,756 | △55,702 | |||||||||
| 支払手数料の支出 | - | △10,900 | |||||||||
| その他 | - | 149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,756 | 217,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,173 | 350,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 247,185 | 264,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 264,358 | ※1 614,658 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
