有価証券報告書-第12期(2024/10/01-2025/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △92 | △103,835 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,865 | 6,928 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △97 | 3,764 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △856 | |||||||||
| 支払利息 | 446 | 757 | |||||||||
| 助成金収入 | △24,524 | △6,676 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10,030 | 9,999 | |||||||||
| 減損損失 | 1,300 | 1,428 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | - | △1 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 769 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,316 | △14,313 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,979 | 2,191 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △21,896 | △6,398 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,982 | △10,498 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 506 | △7,480 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 560 | 1,232 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,000 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 233 | △5,944 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △848 | 28,133 | |||||||||
| その他 | 4,257 | 3,692 | |||||||||
| 小計 | △32,625 | △97,107 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 856 | |||||||||
| 利息の支払額 | △468 | △947 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 24,524 | 100 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,899 | △3,262 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 6,185 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △36,417 | △94,176 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,003 | △8,655 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △7,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,650 | △5,800 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △13,305 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,400 | △20,000 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △642 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,129 | △263 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,184 | △55,666 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,415 | △18,331 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △79 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,415 | 171,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △66,016 | 21,746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 643,425 | 577,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 577,408 | ※1 599,155 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
