有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 36,320 | 45,074 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,549 | 3,383 | |||||||||
| 返品引当金の増減額(△は減少) | 998 | △4,007 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 704 | 18,694 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 1,352 | 909 | |||||||||
| 助成金収入 | △633 | △8,785 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 1,300 | |||||||||
| 減損損失 | 5,733 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,225 | △5,586 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,673 | 5,490 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 307 | 4,885 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,748 | 13,398 | |||||||||
| その他 | 11,103 | △10,611 | |||||||||
| 小計 | 68,626 | 64,144 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,392 | △888 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,773 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,029 | △1,109 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,982 | 62,149 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,009 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △186 | △4,612 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,551 | △6,907 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 1,300 | |||||||||
| その他 | △4,280 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,991 | △10,220 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △65,997 | △34,756 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,997 | △34,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,976 | 17,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,208 | 247,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 247,185 | ※1 264,358 | |||||||||