有価証券報告書-第10期(2022/10/01-2023/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 44,548 | 60,684 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,997 | 5,179 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,461 | 6,777 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 338 | 461 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,415 | - | |||||||||
| 減損損失 | 6,046 | 150 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 1,506 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 4,980 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,433 | △3,112 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 684 | 987 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,672 | △3,265 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,448 | 5,280 | |||||||||
| その他 | 9,972 | 368 | |||||||||
| 小計 | 50,419 | 79,993 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △343 | △460 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,415 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △53,124 | △4,662 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 13,298 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △627 | 88,174 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125 | △30,455 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,726 | △320 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,000 | △10,030 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 8,821 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △12,731 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,851 | △44,716 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | △20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,050 | △15,566 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,522 | 3,961 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △50 | △15,030 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,421 | 3,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,056 | 46,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,658 | 596,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 596,601 | ※1 643,425 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
