有価証券報告書-第9期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 113,004 | 44,548 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,729 | 2,997 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,775 | 2,461 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 501 | 338 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,010 | △2,415 | |||||||||
| 減損損失 | - | 6,046 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,105 | △7,433 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,656 | 684 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,120 | 3,672 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,691 | △10,448 | |||||||||
| 株式交付費 | 5,786 | - | |||||||||
| 支払手数料 | 10,900 | - | |||||||||
| その他 | 7,909 | 9,972 | |||||||||
| 小計 | 131,333 | 50,419 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △476 | △343 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 5,401 | 2,415 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,109 | △53,124 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,152 | △627 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,159 | △125 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △980 | △5,726 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △18,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,139 | △23,851 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △55,702 | △19,050 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 283,739 | 5,522 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △50 | |||||||||
| 支払手数料の支出 | △10,900 | - | |||||||||
| その他 | 149 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,287 | 6,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 350,299 | △18,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,358 | 614,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 614,658 | ※1 596,601 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
