有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 414,813 | 212,494 |
| 減価償却費 | 629,756 | 977,876 |
| のれん償却額 | 2,681 | 10,727 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 56,312 | 41,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,361 | 11,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,583 | △49,829 |
| 支払利息 | 97,708 | 98,415 |
| 負ののれん発生益 | △327,186 | - |
| 有形固定資産除却損 | 13,212 | 3,705 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 11,059 | △2,176 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △357,075 | 357,005 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 159,812 | △21,441 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 58,087 | 212,649 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 299,026 | △795,942 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △432,017 | 92,659 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,709 | △52,030 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △74,560 | 291,313 |
| その他 | 70,344 | 34,268 |
| 小計 | 591,042 | 1,422,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,583 | 49,829 |
| 利息の支払額 | △93,522 | △117,213 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △321,852 | 191,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,250 | 1,547,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15 | △14,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △351,576 | △877,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,394 | 13,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,820 | △37,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △418 | △10,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 9,450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △3,077,688 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △65,085 | △78,704 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95,924 | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 153,108 | - |
| その他 | 4,569 | 11,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,249,577 | △983,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,838,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △860,012 | △2,588,300 |
| 自己株式の処分による収入 | 299,985 | - |
| 株式の発行による収入 | 329,980 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 90,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,336 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,978 | - |
| リース債務の返済による支出 | △33,325 | △61,293 |
| その他 | △35,213 | △9,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,650,056 | △1,058,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | △299 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △402,287 | △495,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,289,963 | 2,887,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,887,676 | ※1 2,392,343 |