有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/21 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
159項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益414,813212,494
減価償却費629,756977,876
のれん償却額2,68110,727
賞与引当金の増減額(△は減少)56,31241,698
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)3,36111,324
受取利息及び受取配当金△21,583△49,829
支払利息97,70898,415
負ののれん発生益△327,186-
有形固定資産除却損13,2123,705
有形固定資産売却損益(△は益)11,059△2,176
売上債権の増減額(△は増加)△357,075357,005
たな卸資産の増減額(△は増加)159,812△21,441
未収入金の増減額(△は増加)58,087212,649
仕入債務の増減額(△は減少)299,026△795,942
未払金の増減額(△は減少)△432,01792,659
未払費用の増減額(△は減少)△12,709△52,030
前受金の増減額(△は減少)△74,560291,313
その他70,34434,268
小計591,0421,422,716
利息及び配当金の受取額21,58349,829
利息の支払額△93,522△117,213
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)△321,852191,728
営業活動によるキャッシュ・フロー197,2501,547,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△15△14,015
有形固定資産の取得による支出△351,576△877,156
有形固定資産の売却による収入4,39413,165
無形固定資産の取得による支出△12,820△37,982
投資有価証券の取得による支出△418△10,017
投資有価証券の売却による収入309,450
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出※2 △3,077,688-
保険積立金の積立による支出△65,085△78,704
保険積立金の解約による収入95,924-
匿名組合出資金の払戻による収入153,108-
その他4,56911,795
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,249,577△983,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-△100,000
長期借入れによる収入2,838,0001,700,000
長期借入金の返済による支出△860,012△2,588,300
自己株式の処分による収入299,985-
株式の発行による収入329,980-
非支配株主からの払込みによる収入90,000-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△3,336-
ストックオプションの行使による収入23,978-
リース債務の返済による支出△33,325△61,293
その他△35,213△9,033
財務活動によるキャッシュ・フロー2,650,056△1,058,627
現金及び現金同等物に係る換算差額△16△299
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△402,287△495,332
現金及び現金同等物の期首残高3,289,9632,887,676
現金及び現金同等物の期末残高※1 2,887,676※1 2,392,343