ベイシス（4068）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2023年12月31日
- 5808万
- 2024年6月30日 -32.93%
- 3895万
- 2024年12月31日 +371.32%
- 1億8360万
- 2025年6月30日 +153.25%
- 4億6497万
- 2025年12月31日 -90.77%
- 4291万
個別
- 2020年6月30日
- 2億603万
- 2021年6月30日
- -1億28万
- 2021年12月31日 -1.25%
- -1億154万
- 2022年6月30日
- 242万
- 2022年12月31日
- -1億6922万
- 2023年6月30日
- 7374万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度と比較して53,225千円減少し、917,631千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2025/09/25 15:16
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは464,976千円の収入(前連結会計年度は38,956千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益167,855千円、売上債権の減少117,649千円、減価償却費58,291千円等の増加要因が、仕入債務の減少35,189千円及び法人税の支払額28,412千円の減少要因を上回ったことによるものであります。
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