有価証券報告書-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 366,867 | 419,611 |
| 減価償却費 | 85,277 | 86,925 |
| のれん償却額 | 31,569 | 31,402 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △700 | 4,729 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,633 | △49,626 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,273 | 837 |
| 受取利息及び受取配当金 | △836 | △1,297 |
| 助成金収入 | △10,515 | △17,870 |
| 支払利息 | 13,418 | 9,344 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △15,771 | 19,220 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △19,874 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,423 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △174,585 | △3,837 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,521 | 11,945 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,284 | 47,042 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,570 | △23,346 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,457 | 23,548 |
| その他 | △2,284 | 2,006 |
| 小計 | 335,649 | 539,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 1,297 |
| 利息の支払額 | △13,610 | △9,446 |
| 助成金の受取額 | 10,515 | 16,602 |
| 法人税等の支払額 | △93,665 | △121,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,725 | 426,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,643 | △50,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,169 | △79,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 29,683 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △295 | △370 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 306 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,837 | △99,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,688 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △138,204 | △124,814 |
| リース債務の返済による支出 | △15,942 | △13,228 |
| 配当金の支払額 | △27,000 | △37,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △400 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △185,234 | △175,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △78 | △455 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,424 | 149,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 916,170 | 900,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 900,746 | ※ 1,050,560 |
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