有価証券報告書-第7期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 521,312 | 298,402 |
| 減価償却費 | 92,770 | 90,886 |
| のれん償却額 | 31,402 | 31,402 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,020 | △1,114 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,219 | △8,766 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,974 | △26,734 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 2,932 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少) | 1,710 | △1,710 |
| 受取利息 | △15 | △15 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △19,955 | △3,253 |
| 支払利息 | 5,572 | 3,355 |
| 上場関連費用 | 10,951 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | - |
| 持分変動損益(△は益) | △52,218 | △6,687 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 1,771 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,920 | 127,467 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,541 | 19,015 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,021 | △91,590 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,054 | △22,146 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,653 | △22,977 |
| その他 | △44,446 | 1,419 |
| 小計 | 563,012 | 391,659 |
| 利息の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | △5,564 | △3,461 |
| 法人税等の支払額 | △185,899 | △195,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,562 | 192,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,884 | △74,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,271 | △6,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,427 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,497 | △151,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △414 | △510 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 707 | 541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,900 | △231,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △318,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △48,004 | △48,004 |
| 株式の発行による収入 | 118,072 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 81,625 | 650 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △48,926 |
| 自己株式の処分による収入 | 596,160 | - |
| 配当金の支払額 | △44,323 | △87,480 |
| 上場関連費用の支出 | △10,951 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,579 | △183,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 728 | 277 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 682,970 | △222,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,050,560 | 1,733,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,733,531 | ※ 1,510,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
