有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 177,503 | 366,867 |
| 減価償却費 | 89,314 | 85,277 |
| のれん償却額 | 32,069 | 31,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,391 | △836 |
| 支払利息 | 17,484 | 13,418 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 19,953 | △15,771 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,518 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,532 | △174,585 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 58 | △7,521 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △421 | △700 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,693 | △4,284 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △59,146 | 9,570 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △8,197 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,651 | 40,633 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,309 | 8,273 |
| その他 | △1,361 | △5,742 |
| 小計 | 271,529 | 346,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,391 | 836 |
| 利息の支払額 | △17,564 | △13,610 |
| 法人税等の支払額 | △86,833 | △93,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,522 | 239,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,902 | △14,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,118 | △55,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,518 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △514 | △295 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,498 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | △69,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 41 | △3,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,604 | △138,204 |
| リース債務の返済による支出 | △17,459 | △15,942 |
| 配当金の支払額 | △27,000 | △27,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,022 | △185,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △161 | △78 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,208 | △15,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 941,379 | 916,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 916,170 | ※ 900,746 |