有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/21 15:00
【資料】
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【項目】
168項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益177,503366,867
減価償却費89,31485,277
のれん償却額32,06931,569
受取利息及び受取配当金△1,391△836
支払利息17,48413,418
持分法による投資損益(△は益)19,953△15,771
固定資産売却損益(△は益)△3,518-
売上債権の増減額(△は増加)57,532△174,585
たな卸資産の増減額(△は増加)58△7,521
貸倒引当金の増減額(△は減少)△421△700
仕入債務の増減額(△は減少)△44,693△4,284
未払金の増減額(△は減少)△59,1469,570
長期未払金の増減額(△は減少)△8,197-
賞与引当金の増減額(△は減少)7,65140,633
役員賞与引当金の増減額(△は減少)△11,3098,273
その他△1,361△5,742
小計271,529346,165
利息及び配当金の受取額1,391836
利息の支払額△17,564△13,610
法人税等の支払額△86,833△93,665
営業活動によるキャッシュ・フロー168,522239,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△13,902△14,643
無形固定資産の取得による支出△18,118△55,169
有形固定資産の売却による収入3,518-
投資有価証券の取得による支出△28△34
敷金及び保証金の差入による支出△514△295
敷金及び保証金の回収による収入30,498306
投資活動によるキャッシュ・フロー1,452△69,837
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)41△3,688
長期借入金の返済による支出△150,604△138,204
リース債務の返済による支出△17,459△15,942
配当金の支払額△27,000△27,000
非支配株主への配当金の支払額-△400
財務活動によるキャッシュ・フロー△195,022△185,234
現金及び現金同等物に係る換算差額△161△78
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△25,208△15,424
現金及び現金同等物の期首残高941,379916,170
現金及び現金同等物の期末残高※ 916,170※ 900,746