有価証券報告書-第10期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 261,057 | △1,291,273 |
| 減価償却費 | 12,887 | 36,628 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,984 | △4,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △17 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,875 | 5,699 |
| 社債発行費 | - | 15,349 |
| 株式交付費 | 1,050 | 114 |
| 上場関連費用 | 7,371 | - |
| 補助金収入 | △7,412 | △989 |
| ポイント還元収入 | - | △756 |
| 物品売却益 | △816 | △69 |
| 固定資産除却損 | - | 1,766 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,628 | △249,925 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △93,685 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 23,146 | △6,236 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,281 | 65,644 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △231,584 | 789,958 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 36,187 | 10,267 |
| その他 | △17,490 | △143,496 |
| 小計 | 15,904 | △772,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | △2,875 | △6,224 |
| 補助金の受取額 | 7,412 | 989 |
| ポイント還元金の受取額 | - | 756 |
| 法人税等の支払額 | △3,420 | △113,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,034 | △890,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,998 | △30,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △350,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,834 | △19,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,108 | - |
| その他 | 816 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,518 | △399,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △177,247 | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,863 | △263,209 |
| 社債の発行による収入 | - | 584,650 |
| 社債の償還による支出 | - | △80,000 |
| 株式の発行による収入 | 495,365 | 11,886 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △99,958 |
| 配当金の支払額 | - | △7,622 |
| 上場関連費用の支出 | △7,371 | - |
| その他 | 24 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 684,908 | 645,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 785,460 | △643,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,061,861 | 1,847,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,847,322 | ※ 1,203,499 |
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