有価証券報告書-第9期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 261,057 |
| 減価償却費 | 12,887 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 |
| 支払利息 | 2,875 |
| 株式交付費 | 1,050 |
| 上場関連費用 | 7,371 |
| 補助金収入 | △7,412 |
| 固定資産売却益 | △426 |
| 物品売却益 | △816 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,628 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △93,685 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 23,146 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,281 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △231,584 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 36,187 |
| その他 | △17,063 |
| 小計 | 15,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 |
| 利息の支払額 | △2,875 |
| 補助金の受取額 | 7,412 |
| 法人税等の支払額 | △3,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,834 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,108 |
| その他 | 816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △177,247 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,863 |
| 株式の発行による収入 | 495,365 |
| 上場関連費用の支出 | △7,371 |
| その他 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 684,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 785,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,061,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,847,322 |
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