有価証券報告書-第12期(2023/09/01-2024/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,586 | 113,242 |
| 減価償却費 | 104,571 | 77,235 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,666 | △27,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △70 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,037 | 5,724 |
| 社債発行費 | 2,119 | - |
| 株式交付費 | 8,975 | - |
| 株式報酬費用 | - | 8,711 |
| 新株予約権発行費 | - | 2,385 |
| 違約金 | 6,000 | - |
| 関係会社清算損 | 1,641 | - |
| ポイント還元収入 | △2,091 | △886 |
| 物品売却益 | △302 | △129 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 250,711 | 286,065 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △574 | △84,227 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,942 | △60,425 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △113,148 | 16,907 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △905,928 | 153,905 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △25,556 | △48,636 |
| その他 | 262,079 | △134,120 |
| 小計 | △350,169 | 308,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 70 |
| 利息の支払額 | △8,596 | △6,361 |
| 違約金の支払額 | △6,000 | - |
| ポイント還元金の受取額 | 2,091 | 886 |
| 法人税等の支払額 | △2 | △3,722 |
| 法人税等の還付額 | 31,424 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △331,237 | 298,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | △180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,000 | 440,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,543 | △9,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,588 | △2,004 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,595 | - |
| その他 | △622 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,159 | 248,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △248,617 | △235,820 |
| 社債の発行による収入 | 197,880 | - |
| 社債の償還による支出 | △226,000 | △258,000 |
| 株式の発行による収入 | 429,044 | 2,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 5,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,308 | 13,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △434,088 | 560,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,203,499 | 769,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 769,411 | ※ 1,330,108 |
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