有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △136,974 |
| 減価償却費 | 2,904 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,232 |
| 受取利息 | △4 |
| 支払利息 | 15,301 |
| 株式交付費 | 2,570 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △81,245 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,422 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 24,634 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,679 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △394,015 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 112,194 |
| その他 | 89,471 |
| 小計 | △445,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | △18,003 |
| 法人税等の支払額 | △3,564 |
| 法人税等の還付額 | 18,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △448,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,544 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △52,488 |
| 株式の発行による収入 | 697,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 316,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,212 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 593,779 |