有価証券報告書-第13期(2024/09/01-2025/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 113,242 | △145,872 |
| 減価償却費 | 77,235 | 79,064 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27,666 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △70 | △1,860 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,724 | 15,821 |
| 社債発行費 | - | 11,039 |
| 株式交付費 | - | 60 |
| 株式報酬費用 | 8,711 | △5,209 |
| 新株予約権発行費 | 2,385 | - |
| ポイント還元収入 | △886 | △1,285 |
| 物品売却益 | △129 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 36 |
| 新株予約権戻入益 | - | △7,650 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 286,065 | △28,169 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △84,227 | 2,110 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △60,425 | 68,586 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,907 | △5,149 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 153,905 | △185,242 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △48,636 | △68,612 |
| その他 | △134,120 | △23,083 |
| 小計 | 308,016 | △295,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 1,860 |
| 利息の支払額 | △6,361 | △14,268 |
| ポイント還元金の受取額 | 886 | 1,285 |
| 法人税等の支払額 | △3,722 | △3,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,889 | △310,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △180,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,886 | △10,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,004 | △5,499 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 16,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 5,512 |
| その他 | 129 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 248,363 | 4,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △235,820 | △281,937 |
| 社債の発行による収入 | - | 488,960 |
| 社債の償還による支出 | △258,000 | △276,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,264 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,444 | 231,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 560,697 | △74,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 769,411 | 1,330,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,330,108 | ※ 1,255,186 |
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