有価証券報告書-第11期(2022/09/01-2023/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,291,273 | 26,586 |
| 減価償却費 | 36,628 | 104,571 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,984 | 27,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △13 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,699 | 9,037 |
| 社債発行費 | 15,349 | 2,119 |
| 株式交付費 | 114 | 8,975 |
| 違約金 | - | 6,000 |
| 関係会社清算損 | - | 1,641 |
| 補助金収入 | △989 | - |
| ポイント還元収入 | △756 | △2,091 |
| 物品売却益 | △69 | △302 |
| 固定資産除却損 | 1,766 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △249,925 | 250,711 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | △574 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,236 | △1,942 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,644 | △113,148 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 789,958 | △905,928 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,267 | △25,556 |
| その他 | △143,496 | 262,079 |
| 小計 | △772,318 | △350,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 13 |
| 利息の支払額 | △6,224 | △8,596 |
| 違約金の支払額 | - | △6,000 |
| 補助金の受取額 | 989 | - |
| ポイント還元金の受取額 | 756 | 2,091 |
| 法人税等の支払額 | △113,219 | △2 |
| 法人税等の還付額 | - | 31,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △890,000 | △331,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 340,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,321 | △3,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △350,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,402 | △23,588 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 32,595 |
| その他 | 69 | △622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △399,567 | △255,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △263,209 | △248,617 |
| 社債の発行による収入 | 584,650 | 197,880 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △226,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,886 | 429,044 |
| 自己株式の取得による支出 | △99,958 | - |
| 配当金の支払額 | △7,622 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,745 | 152,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △643,822 | △434,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,847,322 | 1,203,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,203,499 | ※ 769,411 |
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