有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 100,000 | 530,000 | 0.8 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 53,347 | 111,564 | 1.0 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 2,921 | 2,773 | 0.9 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 97,107 | 152,255 | 0.9 | 2021年7月1日~ 2023年12月10日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 5,662 | 2,938 | 1.0 | 2021年7月1日~ 2024年6月3日 |
合計 | 259,038 | 799,530 | - | - |
(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
長期借入金 | 88,667 | 53,552 | 10,036 | - | - |
リース債務 | 1,246 | 837 | 854 | - | - |