有価証券報告書-第27期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 191,564 | △82,878 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,355 | 79,330 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,245 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 4,387 | 957 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 6,160 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 6,472 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 50 | 0 | |||||||||
| 助成金及び保険金収入 | △2,091 | △1,116 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △557 | △49 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,186 | △96,447 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 98,801 | △51,453 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,099 | △3,887 | |||||||||
| その他 | △67,207 | △55,541 | |||||||||
| 小計 | 346,319 | △198,464 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,687 | △941 | |||||||||
| 助成金及び保険金の受取額 | 2,091 | 1,116 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △132,671 | △75,580 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,077 | △273,858 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期積金の預入による支出 | △3,604 | △3,604 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,673 | △40,475 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,526 | △139,867 | |||||||||
| その他 | - | △5,430 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,803 | △189,377 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △530,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △111,564 | △88,667 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,773 | △1,246 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 445,927 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,240 | 29,940 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △6,472 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,607 | △33,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △28 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △670,704 | 346,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 49 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △592,873 | △117,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,095,092 | 502,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 502,219 | ※ 385,085 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
