有価証券報告書-第26期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 377,285 | 191,564 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,444 | 61,355 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,007 | - | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,377 | △2,245 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 5,409 | 4,387 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20 | 50 | |||||||||
| 助成金及び保険金収入 | △5,252 | △2,091 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △371 | △557 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,204 | 57,186 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △110,935 | 98,801 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,555 | 5,099 | |||||||||
| その他 | 132,482 | △67,207 | |||||||||
| 小計 | 407,022 | 346,319 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,726 | △1,687 | |||||||||
| 助成金及び保険金の受取額 | 5,252 | 2,091 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △46,940 | △132,671 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,633 | 214,077 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期積金の預入による支出 | △3,604 | △3,604 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,021 | △15,673 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,657 | △117,526 | |||||||||
| その他 | △1,004 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,287 | △136,803 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 430,000 | △530,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △86,635 | △111,564 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,964 | △2,773 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 9,240 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,347 | △35,607 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,052 | △670,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 371 | 557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 777,770 | △592,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,322 | 1,095,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,095,092 | ※ 502,219 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
