有価証券報告書-第28期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △82,878 | △753,103 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,330 | 49,431 | |||||||||
| 減損損失 | - | 454,981 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 957 | 1,711 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 17,506 | |||||||||
| 株式交付費 | 6,160 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | 6,472 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 492 | |||||||||
| 助成金及び保険金収入 | △1,737 | △5,396 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △49 | 14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,447 | 146,168 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △51,453 | △246,504 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,887 | △3,760 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △29,888 | 74,469 | |||||||||
| その他 | △25,652 | △30,119 | |||||||||
| 小計 | △199,086 | △294,113 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △941 | △1,578 | |||||||||
| 助成金及び保険金の受取額 | 1,737 | 5,396 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △75,580 | 39,005 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △273,858 | △251,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期積金の預入による支出 | △3,604 | △3,602 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,475 | △65,320 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △139,867 | △73,660 | |||||||||
| その他 | △5,430 | △1,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,377 | △143,784 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 610,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △88,667 | △79,552 | |||||||||
| 支払手数料の支出 | - | △20,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,246 | △837 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 445,927 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,940 | 570 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △6,472 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,400 | △24,926 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △52 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,053 | 735,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | △14 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △117,133 | 340,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 502,219 | 385,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 385,085 | ※ 725,205 | |||||||||
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