有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 95,072 | 377,285 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,409 | 70,444 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | △1,007 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △16,180 | △1,377 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 2,987 | 5,409 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 521 | 20 | |||||||||
| 助成金及び保険金収入 | △8,964 | △5,252 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 238 | △371 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,768 | △63,204 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,864 | △110,935 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,323 | 3,555 | |||||||||
| その他 | △21,737 | 132,482 | |||||||||
| 小計 | 153,635 | 407,022 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,013 | △7,726 | |||||||||
| 助成金及び保険金の受取額 | 8,964 | 5,252 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 11,674 | △46,940 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,281 | 357,633 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期積金の預入による支出 | △3,608 | △3,604 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,956 | △71,021 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,354 | △24,657 | |||||||||
| その他 | △14,847 | △1,004 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,767 | △100,287 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 430,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △84,136 | △86,635 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,678 | △2,964 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,347 | △20,347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,162 | 520,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △238 | 371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,113 | 777,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,208 | 317,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 317,322 | ※ 1,095,092 | |||||||||