有価証券報告書-第3期(2024/01/01-2024/12/31)

32.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動の内訳は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

				(単位:百万円)
	2023年 1月1日 残高	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動						2023年 12月31日 残高
			外国為替 レートの 変動	使用権資産の取得	企業結合に よる変動	連結範囲の変更	リース中途解約	その他
短期借入金	11,452	23,637	931	-	-	-	-	-	36,022
コマーシャル・ペーパー	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000
長期借入金(注)	113,775	22,019	866	-	320	-	-	-	136,982
社債(注)	139,742	△10,075	-	-	-	-	-	86	129,753
リース負債	366,696	△111,688	7,635	171,820	2,977	-	△23,223	2,407	416,626
合計	631,668	△61,107	9,434	171,820	3,298	-	△23,223	2,493	734,384

(注) 1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

				(単位:百万円)
	2024年 1月1日 残高	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動						2024年 12月31日 残高
			外国為替 レートの 変動	使用権資産の取得	企業結合に よる変動	連結範囲の変更	リース中途解約	その他
短期借入金	36,022	6,340	225	-	-	△18	-	-	42,570
コマーシャル・ペーパー	15,000	10,000	-	-	-	-	-	-	25,000
長期借入金(注)	136,982	△10,763	412	-	2,071	-	-	-	128,702
社債(注)	129,753	-	-	-	-	-	-	59	129,812
リース負債	416,626	△132,481	10,929	175,153	20,566	△4,533	△16,418	-	469,843
合計	734,384	△126,903	11,567	175,153	22,637	△4,551	△16,418	59	795,928

(注) 1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。